目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
双清区机关事务服务中心概况
一、 部门职责
(一)负责办公区和生活区的房地产、公共、公用设备的管理、维护、维修。
(二)负责机关大院的园林绿化、卫生管理;负责机关大院安全保卫工作。
(三)负责食堂及公有门面的租赁管理;调配区属机关办公用房。
(四)负责区政府采购工作。
(五)负责区大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。
(六)负责协调组织机关公务用车的购置、更新和维修;负责区机关公务用车调度管理工作。
(七)负责机关大院公用事业、公用经费管理和使用。
(八)负责区委、区人大、区政府、区政协安排的部分接待工作。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。机关事务服务中心内设机构包括:双清区公务用车管理中心。
(二)决算单位构成。机关事务服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:机关事务服务中心本级以及二级机构公务用车管理中心。
第二部分
部门决算表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1107.96万元。与2018年相比,增加118.7万元,增长10%,主要是因为 公务用车管理中心新购置3台车辆,保洁人员新增6人,工资福利支出增加(主要是因为工资普调,人员增加)等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1107.96万元,其中:财政拨款收入1107.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1107.96万元,其中:基本支出1107.96万元,占100%;项目支出0万元,占0%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1107.96万元,与2018年相比,增加118.7万元,增长10%,主要是因为公务用车运行维护费增加43万元,物业费增加28万元,劳务费增加18万元,工资福利支出增加8万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1107.96万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加118.7万元,增长10%,主要是因为公务用车运行维护费增加43万元,物业费增加28万元,劳务费增加18万元,工资福利支出增加8万元等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1107.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1107.96万元,人员经费313.14万元,占基本支出的28%,公用经费794.82万元,占基本支出的72%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为254.07万元,支出决算数为1107.96万元,完成年初预算的436%,与年初预算安排的差额主要是年中追加预算。其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为100.39万元,支出决算为160.31万元,完成年初预算的160%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变动、年中追加公务用车交通补助、绩效奖励等经费预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为13.03万元,支出决算为747.65万元,完成年初预算的5737%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水电费、物业费、公务用车运行费、伙食补助、机关办公楼维修等经费预算(纳入大预算内,需打报告追加)。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为20万元,支出决算为171.97万元,完成年初预算的860%,决算数大于年初预算数的主要原因工作需要使用上年结转资金。
4、就业和保障支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为16.39万元,决算数大于年初预算数的原因是退休人员死亡。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为11.64万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1107.96万元,其中:人员经费313.14万元,占基本支出的28%,主要包括基本工资53.74万元、津贴补贴34.26万元、奖金64.13万元、绩效奖5.43万元、社保费30.87万元、住房公积金19.98万元、伙食补助费82.72万元、抚恤金16.39万元等;公用经费794.82万元,占基本支出的72%,主要包括办公费、水电费、物业费、维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行费、公务用车购置费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为292.26万元,支出决算为291.13万元,完成预算的99%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为15万元,支出决算为13.87万元,主要是参与区委、区政府接待工作,完成预算的92%,决算数小于年初预算数,与上年相比减少9.51万元,减少40%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严控接待开支,同城不接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为277.26万元,支出决算为277.26万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比增加104万元,增长37%,增长的主要原因是新增3台车,车辆购置费61.08万元,车辆运行费也有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.87万元,占5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算277.26万元,占95%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为13.87万元,全年共接待来访团组130个、来宾1620人次,主要是参与区委、区政府接待发生支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为277.26万元,其中:公务用车购置费61.08万元,是二级机构公务用车管理中心更新公务用车3辆。公务用车运行维护费216.18万元,主要是车辆燃油费78.12万元、车辆维修费90.93万元、司机出差补助费5.28万元、车辆保险费15.32万元、车辆年检费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支,2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
机关事务服务中心建立健全的财务管理制度,会计核算制度,励行节约制度,相关管理制度(公务用车管理制度、政府采购管理制度、机关食堂管理制度等)合法、合规、完整,并严格按照制度办理财务业务。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出794.82万元,比年初预算数增加724.82万元,增长90%。主要原因是:公务用车运行费、办公楼水电费、食堂中餐补助费、物业费、劳务费等年初没有纳入部门预算,而是纳入财政大预算内,需打报告追加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.4万元,用于召开真抓实干综合督查工作会议,人数10人,为会议场租费;开支培训费0.06万元,用于开展公共机构节能管理远程培训,人数1人;工会经费17.34万元,用于干部职工过节福利;水电费59.24万元,用于办公大楼水电开支;物业费140.71万元,用于办公楼保安和保洁人员开支;差旅费8.17万元,用于公务用车司机出差补助及过路费等;维修费82.04万元,用于办公楼维护和装修;租赁费48.25万元,用于办公场地租赁开支及交流干部租房开支;劳务费79.9万元,用于食堂临聘人员及公车管理中心临聘司机开支;其他交通费用5.29万元为车改交通补助、公务用车维护费216.18万元为公务车的油费、保险费及维修费各项开支;公务用车购置费61.08万元,为公务用车平台购车开支。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额72.82万元,其中:政府采购货物支出72.82万元、主要是公务用车管理中心购买车辆61.08万元,办公设备购置11.74万元;政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.74万元,占政府采购支出总额的16.12%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位机关事务服务中心共有车辆0辆,公务用车管理中心共有车辆40台,主要用于公务人员公务活动用车,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
我单位资产总额为1716.72万元,其中流动资产116.33万元,固定资产净值1600.39万元,分别占比6.78%和93.22%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
九、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
机关事务服务中心建立健全的财务管理制度,会计核算制度,励行节约制度,相关管理制度(公务用车管理制度、政府采购管理制度、机关食堂管理制度等)合法、合规、完整,并严格按照制度办理财务业务。圆满完成非税收入任务37万元,政府采购率100%;固定资产做到账表、账实、账账相符,固定资产利用率100%;公共机构节能同比上年度下降1.5%,职工对机关食堂伙食满意度90%。但预算编制工作有待细化,公务接待经费2019年比2018年整体有所减少。