第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,323.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加149.63万元，增长12.75%。主要是因为物业费、租赁费和办公楼水电费增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,323.25万元，其中：财政拨款收入1,294.75万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.5万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,301.48万元，其中：基本支出1,301.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,294.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加156.68万元，增长13.77%。主要是因为物业费、租赁费和办公楼水电费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,294.75万元，占本年支出合计的99.48%。与上一年度相比，财政拨款支出增加156.68万元，增长13.77%。主要是因为物业费、维修费、租赁费和办公楼水电费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,294.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,285.35万元，占99.27%；住房保障支出9.4万元，占0.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为235.29万元，支出决算数为1,294.75万元，完成年初预算的550.28%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为80.54万元，支出决算为138.36万元，完成年初预算的171.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、年中追加预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.42万元，支出决算为980.09万元，完成年初预算的11,640.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,294.75万元，其中：人员经费312.31万元，占基本支出的24.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费982.43万元，占基本支出的75.88%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为270万元，支出决算为253.5万元，完成预算的93.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为120万元，支出决算为103.66万元，完成预算的86.38%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费 ，与上年相比增加58.92万元，增长131.69%，增长的主要原因是省巡视巡查小组由我中心接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为150万元，支出决算为149.84万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比增加35.41万元，增长30.94%，增长的主要原因是司机出勤补助费、车辆维修费、车辆美容费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算103.66万元，占40.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算149.84万元，占59.11%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为103.66万元，全年共接待来访团组286个、来宾3,850人次，主要是接待省巡视巡查小组发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为149.84万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市双清区机关事务管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费149.84万元，主要是车辆燃油费55.62万元，车辆维修费40.21万元，车辆美容费7.74万元，车辆洗车费8.1万元，车辆保险费9.48万元，车辆年检、车辆停车费、司机出勤补助费等支出28.69万元相关支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市双清区机关事务服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市双清区机关事务服务中心2021年度机关运行经费支出982.43万元，比年初预算数增加974.01万元，增长11,567.81%。主要原因是：公务用车运行费、办公楼水电费、食堂中餐补助费、物业费、机关维修费、公务接待费、劳务费等年初没有纳入部门预算，而是纳入财政大预算内，需打报告追加。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳市双清区机关事务服务中心开支会议费48.48万元，主要用于党代会开支；开支培训费0.35万元，是事业单位工作人员培训费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2021年无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳市双清区机关事务服务中心2021年度政府采购支出总额25.59万元，其中：政府采购货物支出25.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆36辆（包括公务用车0辆，其他用车36辆），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是公务用车管理中心平台用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

 机关事务服务中心建立健全的财务管理制度，会计核算制度，厉行节约制度，相关管理制度（公务用车管理制度、政府采购管理制度、机关食堂管理制度等）合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。圆满完成非税收入任务，政府采购率100%；固定资产做到账表、账实、账账相符，固定资产利用率100%；公共机构节能同比上年度下降5%，职工对机关食堂伙食满意度90%。但预算编制工作有待细化，需认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。   

（2）项目支出绩效评价情况。

 本部门2021年度部门整体支出绩效评价报告已作为附件公开。   

（3）上传附件《部门整体预算绩效自评表》《部门整体预算绩效自评报告》《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件