第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计  586.62 万元。水利局为2019年4月机构改革新成立的单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 586.62万元，其中：财政拨款收入 586.62万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入   万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入0   万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 586.62万元，其中：基本支出  47.12 万元，占 8  %；项目支出 539.5  万元，占 92  %；上缴上级支出   万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计586.62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出586.62万元，占本年支出合计的  100 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出586.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.62万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  0 万元，支出决算数为  586.62 万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是新成立的单位无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 47.12  万元，其中：人员经费   22.01万元，占基本支出的 47  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 25.11  万元，占基本支出的 53  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 320.05  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 320.05  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  320.05 万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为586.62万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 25.11   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元，用于召开……会议，人数  0 人，内容为……；开支培训费 0.77  万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八：对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局财务室牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报资金财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）专项资金管理和组织实施情况

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照区财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。经对我局项目资金进行核查，没有出现违反财经纪律的行为。专项资金的管理均按照项目支出涉及的经济科目规定专款专用，严格按照财务管理办法的相关制度执行。